罗定市供销合作社联合社

2016年度罗定市供销社决算公开

发布时间： 2017-09-28 09:39

来源：罗定市供销联社

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2016年度罗定市供销社

部门决算公开

第一部分2016年罗定市供销社部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要机构设置、职能

1、部门机构情况说明

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年无增减，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1	平
一、按单位基本性质
行政单位
事业单位	1	平
其他
二、按执行会计制度
行政单位	1	平
事业单位（含行业）
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位	1	平
二级预算单位
三级预算单位

罗定市供销合作社是一级预算单位，内设办公室、监事股、业务股、基层股、财会股五个股室。

2、部门主要职能

（1）、宣传贯彻党和政府的有关方针政策，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带，指导全市供销合作社加强精神文明建设。

（2）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销社合作社的改革和发展。

（3）按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（4）维护全市供销合作社的合法权益。

（5）协同有关部门指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作社经济发展和城乡物资交流。

（6）代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动。

（7）承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况：

罗定市供销合作联社本年度部门决算单位一个，共有事业编制人员13人，离休人员2人，退休人员31人，遗属人员6人。

二、收入决算说明

2016年收入决算总额237.78万元，其中：财政拨款收入237.78万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算237.78万元，其中：财政拨款支出237.78万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出237.78万元，占100%，其中：工资福利支117.03万元，对个人和家庭的补助支出111.04万元，商品和服务支出9.71万元。

第二部分 2016年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共1.78万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，

2.公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，其中全年运行维护费支出1.53万元，公务车保有量2辆，平均每辆支出0.76万元。

3.公务接待费支出0.25万元，其中用于国内公务接待支出0.25万元,接待批次为2批,接待人数为12人。

4.“三公”经费增减变化原因说明

2016年度“三公”经费支出总额1.78万元，比年初预算9.4万元减少万元，降低了81.06%，比上年决算数4.34元减少了2.56元，减幅58.99%。其中：

（1）、2016年度支出国内公务接待费0.25元，比年初预算5.00万元，减少了4.75万元，减幅95%，比上年决算数0.22万元增加了0.03万元，减幅13.64%。

（2）、2016年度开支公务用车运行维护费1.53万元，比年初预算4.4万元，减少了2.87万元，减幅65.23%，比上年决算数4.12万元，减少了2.59元，减幅62.86%。

（3）、通过以上数据显示，“三公”经费支出总额控制在年初预算范围内，比去年同期有大幅度的下降，特别是公务用车运行维护费下降较大，其原因是：

一是严格执行中央的“八项”规定，严控“三公”经费开支。严格执行上级监管部门对公务接待开支的有关规定，做到事前有计划，事后有检查落实，严格按规定程序审核报销，定期公开，接受监督；严格执行招待费开支范围、开支标准，不搞超规格接待；严格控制陪餐人数；禁止在机关范围内，上下级之间、同事之间借各种名义用公款相互吃请，禁止私客公请和各类公款馈赠，禁止报销各级领导假公济私的宴请接待费用；严格控制名烟名酒招待客人。通过这样，有效控制了公务接待费的开支。

二是加强领导，统一思想，提高认识。我单位成立了以主要领导为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和各科室主要负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组，领导小组下设办公室，由分管领导任主任，负责“三公经费”管理及日常事务。在全体干部职工中大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，统一思想，强化措施，狠抓落实，从严控制开支，取得了较好的成绩。

三是严格执行规章制度，加强车辆管理。我单位对公务车辆运行费用实行严格的控制，集中统一保管，根据工作需要由办公室安排使用，接受监督。司机如实登记上报公务车辆运行情况，根据车辆运行记录核销油费，节假日及工余时间严格执行公务车辆统一停放的规定，有效控制了公务用车运行维护费用的开支。

四是狠抓落实，接受监督。定期公开“三公经费”的执行情况，接受群众监督。

第三部分公开决算报表

收入支出决算总表
公开01表部门：罗定市供销合作社联合社单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	237.78	一、一般公共服务支出	17
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18
三、事业收入	3		三、国防支出	19
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20
五、附属单位上缴收入	5		……	21
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	22	90.84
	7		……	23
	8		十五、商业服务业等支出	24	146.94
本年收入合计	9	237.78	本年支出合计	25	237.78
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28
	13		年末结转和结余	29
	14		其中：项目支出结转和结余	30
	15			31
总计	16	237.78	总计	32	237.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算批复表
公开02表部门：罗定市供销合作社联合社单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	237.78	237.78
208			社会保障和就业支出	90.84	90.84
20805			行政事业单位离退休	76.80	76.88
2080502			事业单位离退休	76.80	76.80
20806			企业改革补助	2.16	2.16
2080601			企业关闭破产补助	2.16	2.16
20808			抚恤	11.88	11.88
2080801			死亡抚恤	11.88	11.88
216			商业服务业等支出	146.94	146.94
21602			商业流通事务	146.94	146.94
2160201			行政运行	146.94	146.94
注：本表反映部门本年度取得的各收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：罗定市供销合作社联合社单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	237.78	237.78
208			社会保障和就业支出	90.84	90.84
20805			行政事业单位离退休	76.80	76.88
2080502			事业单位离退休	76.80	76.80
20806			企业改革补助	2.16	2.16
2080601			企业关闭破产补助	2.16	2.16
20808			抚恤	11.88	11.88
2080801			死亡抚恤	11.88	11.88
216			商业服务业等支出	146.94	146.94
21602			商业流通事务	146.94	146.94
2160201			行政运行	146.94	146.94
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表部门：罗定市供销合作社联合社单位：万元
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	237.78	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		……	19
	6		八、社会保障和就业支出	22	90.84	90.84
	7		……	23
	8		十五、商业服务业等支出	24	146.94	146.94
本年收入合计	9	237.78	本年支出合计	23
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	237.78	总计	28	237.78	237.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年度结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：罗定市供销合作社联合社单位：万元
项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		237.78	237.78
208	社会保障和就业支出	90.84	90.84
20805	行政事业单位离退休	76.80	76.88
2080502	事业单位离退休	76.80	76.80
20806	企业改革补助	2.16	2.16
2080601	企业关闭破产补助	2.16	2.16
20808	抚恤	11.88	11.88
2080801	死亡抚恤	11.88	11.88
216	商业服务业等支出	146.94	146.94
21602	商业流通事务	146.94	146.94
2160201	行政运行	146.94	146.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政部拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表部门：罗定市供销合作社联合社金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称		金额	科目编码	科目名称			金额

301	工资福利支出	117.03	302		商品和服务支出		9.71	310	其他资本性支出
30101	基本工资	36.71	30201		办公费		2.25	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	44.83	30202		印刷费			31002	办公设备购置
30103	奖金	17.96	30203		咨询费			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204		手续费		0.20	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205		水费		0.20	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206		电费		1.80	31007	信息网络软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	30207		邮电费		0.33	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208		取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	1.09	30209		物业管理费			31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	111.04	30211		差旅费		0.03	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	15.35	30212		因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费	61.45	30213		维修(护)费			31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214		租赁费			31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	11.88	30215		会议费		0.83	31020	产权参股
30305	生活补助	10.72	30216		培训费		0.26	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217		公务接待费		0.25	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218		专用材料费			30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224		被装购置费			30402		事业单位补贴
30309	奖励金		30225		专用燃料费			30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226		劳务费			30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	7.51	30227		委托业务费			307		债务利息支出
30312	提租补贴		30228		工会经费		1.08	30701		国内债务付息
30313	购房补贴	4.13	30229		福利费			30707		国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费	1.53	399		其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用		39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出	0.95
人员经费合计		228.07		公用经费合计							9.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：罗定市供销合作社联合社单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车运行及购置费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40		9.40		4.40	5.00	1.79		1.79		1.54	0.25
注：1、2016年预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2、年末公务用车保有量2辆。 3、本年度国内公务接待2批次，接待人员12人次。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开赛08表

部门：罗定市供销合作社联合社单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次
合计

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、本表无数据。

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