罗定市供销合作社联合社
罗定市供销合作社联合社
第一部分 部门预算编制说明
一、部门概况
（一） 部门主要机构设置、职能
1、部门机构设置
罗定市供销合作社机构数1个，独立编制和独立核算机构各1个， 内设办公室、监事股、业务股、基层股、财会股五个股室。
2、部门职能
罗定市供销合作社的主要职能是：
（1）、宣传贯彻党和政府的有关方针政策，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带，指导全市供销合作社加强精神文明建设。
（2）、研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销社合作社的改革和发展。
（3）、按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
（4）、维护全市供销合作社的合法权益。
（5）、协同有关部门指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作社经济发展和城乡物资交流。
（6）、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设。
（7）、代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动。
（8）、承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
罗定市供销合作联社本年度部门预算单位一个，共有事业编制人员13人，离休人员2人，退休人员31人，遗属人员6人。
（三）、预算年度的主要工作任务
1、认真贯彻落实中共中央国务院《关于深化供销社综合改革的决》和广东省委省政府《关于深化供销社综合改革的实施意见》，继续坚定不移地推进供销社综合改革工作，以改革促发展。
2、抓好“两大体系”建设，即农村现代流通服务新体系和供销合作社组织体系的建设，创新农村现代流通服务方式，进一步完善现代流通网络建设，全力推进农产品生产示范基地和专业合作社的建设。
3、继续推进供销社县级电子商务综合服务平台的建设工作，本年度要建成一个上联全国总社“供销e家”和省社电商平台，下联镇村的供销社电子商务服务网络体系。
4、加强供销社系统组织建设和队伍建设，做好干部、职工的教育培训，不断提高干部职工素质，提高服务质量，重新树立供销社的良好形象。
5、推进与省社直属企业产权、业务的对接，深化联合发展。做好农资、再生资源、农副产品和日用消费品四方面与省社直属企业合作的工作，筹建罗定市农资配送中心、再生资源回收分拣中心、农产品加工配送中心和日用消费品配送中心，做好服务城乡、服务三农工作。
6、加强历史债务的清理，确保大局稳定。切实做好历史遗留问题的化解和历史债务的清理，卸包袱、促发展，聚信心。通过追收欠款、资产变现等措施，想方设法筹集资金，清退社员股金，确保大局稳定。
7、进一步完善供销社的人事、财务、资产的管理制度，创新资产经营管理方式，加大力度对社有资产的监督管理，确保社有资产增值保值。
8、加强安全生产的督查和整治，强化安全生产意识，确保员工和财产的安全。
二、商品和服务支出 交通费执行标准
商品和服务支出执行标准（在职人员）：财政核拨事业单位0.7万元/人.年。
交通费执行标准：事业单位2.2万元/辆.年。
三、预算收支基本情况
（一）、本年度收入预算195万元，其中一般公共预算内拨款195万元，占总收入的100%，无政府性基金预算拨款。本年预算收入比上年决算数减少了43万元，主要是人员经费预算减少了43万元。
（二）、本年度支出预算195万元，其中：基本支出195万元，占总支出的100%，比上年决算数减少了43万元，基本支出包括:
（1）、工资福利支出113万元，占总支出的57.95%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。该项支出比上年决算数减少了4万元。
（2）、商品和服务支出32万元，占总支出的16.41%，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专项业务费支出。该项本年预算支出比上年决算数增加了21.5万元，主要是现有公务用车2辆，使用时间超过10年，维修维护费支出较大，因此，公务用车运行维护费本年预算比上年决算数1.5万元增加了2.5万元。另外就是本年预算安排专项业务费支出19万元，上年无这项支出。
（3）、对个人和家庭补助支出50万元，占总支出的25.64%，包括离休费、退休费、生活补贴、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助。该项支出本年预算比上年决算数减少了60.5万元，其中离退休费减少了48.5万元，抚恤金减少了12万元。
四、2017年部门预算“三公”经费支出说明
“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。2017年度部门预算“三公”经费支出合计5万元，其中：公务用车运行维护费支出4万元，比上年决算数增加了2.5万元，主要是现有公务用车2辆，使用时间超过10年，维修维护费支出较大，因此，公务用车运行维护费本年预算比上年决算数1.5万元增加了2.5万元。公务接待费支出1万元。
五、其他重要事项的情况说明
机关运行经费情况说明：2017年部门一般公共预算机构运行经费安排如下：基本工资38万元、津贴补贴41万元、奖金16万元、其他工资福利4万元、办公费3.5万元、水费0.4万元、电费1万元、邮电费0.8万元、差旅费1.2万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品的服务支出0.3万元、专项业务费19万元、住房公积金9万元、住房补贴6万元、生活补贴6万元、其他对个人和家庭补助1万元。
第二部分 部门预算表格(1-8表）
|
部门公开表1 |
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|
财政拨款收支总表 |
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单位名称：罗定市供销社 单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
195.00 |
一、本年支出 |
195.00 |
195.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
195.00 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
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|
（一）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
（一）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
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|
（八）社会保障和就业支出 |
28.00 |
28.00 |
|
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|
（九）社会保险基金支出 |
|
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|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
|
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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|
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|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
（十六）商业服务业等支出 |
167.00 |
167.00 |
|
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|
|
（十七）金融支出 |
|
|
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|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
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（十九）国土海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收入总计 |
195.00 |
支出总计 |
195.00 |
195.00 |
|
|
部门公开表2 |
||||
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
单位名称：罗定市供销社 单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
|
年初预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
195 |
195 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28 |
28 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
28 |
28 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
28 |
28 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
167 |
167 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
167 |
167 |
|
|
2010201 |
行政运行 |
167 |
167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
单位名称：罗定市供销社 |
单位：万元 |
|||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
车辆经费 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
基本支出合计 |
195.00 |
163.00 |
28.00 |
4.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
113.00 |
113.00 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32.00 |
|
28.00 |
4.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
|
4.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
302001 |
专项业务费 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
6.00 |
7.00 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
部门公开表4 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
单位名称：罗定市供销社 单位：万元 |
|||||
|
2017年预算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
5.00 |
|
5.00 |
|
4.00 |
1.00 |
|
部门公开表5 |
|||||
|
政府性基金预算支出表 |
|||||
|
单位名称：罗定市供销社 单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表无数据。
|
部门公开表6 |
||||
|
部门收支总表 |
||||
|
单位名称：罗定市供销社 单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
|
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
项目 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
195.00 |
（二）外交支出 |
|
|
|
三、财政专户拨款收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
四、事业收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
28.00 |
|
|
八、上年结转 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
167.00 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
195.00 |
本年支出合计 |
195.00 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
195.00 |
支出总计 |
195.00 |
|
|
部门公开表7 |
||||||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||||
|
单位名称：罗定市供销社 单位：万元 |
||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
|
基本支出合计 |
195.00 |
|
195.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
167.00 |
|
167.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
167.00 |
|
167.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
167.00 |
|
167.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
||||||||
|
部门支出总表 |
||||||||
|
单位名称：罗定市供销社 单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
|
合计 |
195.00 |
195.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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